Централизованное казначейство в «1С: Консолидация 8 ПРОФ»

Функционал «Централизованное казначейство» может быть реализован в конфигурации «1С: Консолидация 8 ПРОФ». Данная подсистема предназначается для осуществления автоматизации централизованного контроля платежей группы компаний.

Подсистема «Централизованное казначейство» повышает эффективность управления финансовыми потоками холдингов за счет использования следующих программных возможностей:

• осуществления централизованного постоянного контроля над платежами бизнес-единиц;
• увеличения исполнимости бюджета движения финансовых средств;
• ликвидации кассовых разрывов и уменьшения объема неиспользуемых финансов на расчетных счетах при помощи внутригруппового перемещения денег внутри корпоративной группы;
• оперативно проводимой инвентаризации расчетных счетов и взаиморасчетов;
• сокращения сроков проведения процедур согласования платежей.

Конфигурация «1С: Консолидация 8 ПРОФ» помогает крупным компаниям сократить расходы и повысить уровень выручки за счет повышения эффективности функционирования контрольной среды за движением средств.

«Централизованное казначейство» обеспечивает:

• консолидацию фактических и планируемых финансовых потоков бизнес-единиц групп компаний;
• возможность эффективного планирования движения средств;
• опции лимитирования финансовых потоков и остатков средств;
• оптимальное управление планируемыми финансовыми потоками холдинга.

Внедрение корпоративных решений на платформе «1С» позволит финансовым службам и топ-менеджерам не только осуществлять тщательный контроль за всеми денежными операциями, проводимыми во всех подразделениях группы, но и эффективно планировать движение денежных средств в соответствии с текущими нуждами и долгосрочными задачами.

Подсистема «Централизованное казначейство» автоматизирует следующие функции:

• оптимизации распределения финансовых потоков внутри группы компаний;
• управления установленными лимитами на расход денежных средств;
• пакетного формирования исходящих платежных поручений;
• управление текущими и краткосрочными платежами;
• обработка планируемых поступлений и заявок на денежные расходы;
• интеграции с установленными системами управления и учета.