Автоматизация казначейства

Зачастую корпоративные проекты 1С предполагают и проведения полного комплекса работ по автоматизации казначейства, представляющего собой по сути процесс управления движением денежных потоков.

Перечислим ключевые задачи, которые может решить специализированная система казначейства:

• формирование общего информационного пространства, используемого для хранения финансовых данных в области движения денежных потоков;
• проведение автоматизации процесса сбора информации, необходимой для составления прогнозов движения финансов от всех участников процесса;
• создание платежного календаря, с использованием и «скользящего» режима;
• его сравнение с утвержденным бюджетом движения финансовых потоков, сформированным в автоматизированной системе бюджетирования;
• процесс согласования и утверждения платежного календаря на конкретный период времени с закреплением лимитов доступных для проведения платежей средств;
• проведение автоматизации сбора и процесса согласования поступающих заявок на платежи с возможностью автоматической проверки на доступность заложенных в бюджете денежных лимитов;
• получение всеми авторизованными участниками процесса данных о статусе заявки на платеж;
• формирование платежных документов на базе утвержденного реестра;
• создание реестра платежей на базе согласованных заявок в разрезе валют, расчетных счетов, контрагентов и остальных аналитик;
• процесс интеграции с установленной используемой системой учета для выгрузки платежной документации и для загрузки данных об исполнении платежа.

Виды работ, проводимых в процессе автоматизации казначейства:

• сбор требований сотрудников организации к функциональности автоматизированной системы казначейства;
• внесение необходимых изменений в управление ДДС с целью его оптимизации перед началом автоматизации;
• определение наиболее подходящих настроек бизнес-приложения, чтобы оно смогло соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям;
• проведение настройки системы;
• обучение будущих пользователей работе с системой.

Результаты, получаемые после успешного внедрения автоматизированной системы казначейства:

• полностью готовая к эксплуатации система управления движением финансовых потоков;
• составление документации по осуществленным системным настройкам;
• прошедшие обучение и умеющие использовать систему казначейства сотрудники предприятия.